特黎阁协同中枢

我的待办

先处理当前需要你动作的申请和订单。

流程卡点

提醒日志

近期到期结算

厂家	跟单	订单	应付金额	货款到期日	状态

财务

付款、审批、结算和资料归档集中在这里。

外贸业务

客户订单相关流程和付款申请集中在这里。

业务资料上传

业务可上传 PI、合同、客户订单、尺寸表、包装要求、客户邮件和产品图片。

资料类型客户客户订单号款号业务负责人指定外贸跟单备注业务资料附件拖拽 PI、合同、客户订单、尺寸表、图片到这里，或点击选择也可以复制图片后点这里粘贴

客户	客户订单号	款号	资料类型	附件	外贸跟单	状态	上传人	上传时间	操作

跟单主管

外贸跟单、工厂、审批和绩效集中在这里。

供应商/工厂档案

所有人都可以录入和修改；删除仅管理员或被授权人员可操作。

厂家	地址	联系人	联系方式	擅长品类	状态	备注	登记人	操作

厂家信用分

交期、质量、执行由订单数据自动计算；配合、贡献人工评。满分 100，新厂起步 80，诚信造假一票否决。

统计口径：

厂家	总分	等级 / 建议	交期(30)	质量(30)	执行(15)	配合(15)	贡献(10)	操作

新建付款申请

先用本地记录试跑，后续接企业微信审批。

申请类型费用归属跟单供应商/厂家订单号金额工厂结算扣款主管经理用途说明费用账单附件拖拽账单图片/PDF/Excel到这里，或点击选择也可以复制图片后点这里粘贴

付款申请列表

业务资料交接

业务上传资料后，先开交接会议；跟单主管确认后，外贸跟单才能接单整理。

客户/订单	款号	资料类型	附件	外贸跟单	生产跟单	状态	时间	操作

新建生产订单

由外贸跟单接单制单，生产跟单负责工厂进度、质量和出货跟进。

客户客户订单号主款号工厂订单号订单主编号工厂总数量交期默认采购单价价格条款模杯付款条款外贸业务外贸跟单（制单人）生产跟单（工厂跟进）生产主管

多款号明细

款号数量单位采购单价颜色尺码货期备注操作

每个款号单独填写数量、单位和单价；多款同价时可只填上方默认采购单价。

备注产品图片拖拽产品图片到这里，或拍照/选择图片也可以复制图片后点这里粘贴

历史合同查询

按款号查业务上传的 PI、合同、客户订单、尺寸表和历史生产资料。

款号搜索

来源	客户/订单	款号	附件	上传人	时间

采购合同

合同搜索开始日期结束日期

合同号	客户/订单	卖方/工厂	货物与款号	数量	金额	交货日期	状态	操作

物料进度 / 物料确认

订单号款号颜色确认类型

物料明细

物料项状态最晚确认时间实际确认时间备注操作

跟进人

物料搜索状态

订单风险看板

订单全链路

订单搜索状态

订单主编号	客户/工厂	当前节点	资料	进度	费用	质量/验货	出货/客诉	异常/附件	操作

生产订单列表

订单搜索

资料确认清单

确认日期订单号客户工厂款号外贸跟单尺码表工艺单包装资料唛头/箱贴客户确认样品状态当前状态缺少资料下一步

确认日期	订单号	客户	工厂	款号	外贸跟单	资料状态	缺少资料	下一步	登记时间

订单进度表

更新日期订单号客户工厂款号辅料状态辅料说明针位状态针位实况整体进度风险状态更新人下一步备注

更新日期	订单号	客户	工厂	款号	辅料状态	针位状态	针位实况	整体进度	风险	更新人	登记时间

每日未更新提醒

质量异常闭环表

异常日期异常编号订单号客户工厂款号异常类型严重程度责任方处理负责人要求闭环日状态闭环日期复验结果异常说明整改措施

异常日期	异常编号	订单号	客户	类型	严重程度	责任方	负责人	状态	复验结果	闭环日期	登记时间

最终验货记录表

验货日期验货编号订单号客户工厂款号验货人验货数量不良数量验货结果报告编号主要问题处理结论

验货拍照清单 按项目逐项拍照上传，照片会跟订单和验货记录绑定。

箱唛拍箱唛未上传开箱拍开箱未上传纸箱胶纸拍纸箱和胶纸未上传纸箱层数拍纸箱层数未上传产品正反面拍产品正反面未上传包装袋拍包装袋未上传内标（烫唛）拍内标/烫唛未上传纸卡（吊牌/袋贴）拍纸卡/吊牌/袋贴未上传条形码扫描拍条码扫描结果未上传大货尺寸表测量拍尺寸测量未上传查货报告拍照或上传报告未上传

其他补充照片 / PDF 不是固定项目的补充资料放这里也可以复制图片后点这里粘贴

验货日期	验货编号	订单号	客户	工厂	款号	验货人	验货数量	不良数量	验货结果	报告编号	照片/报告	登记时间

ERP出货记录表

出货日期 ERP出货单号订单号客户工厂款号出货数量箱数 QC结果 QC报表号物流/出货方式登记人备注

出货日期	ERP出货单号	订单号	客户	工厂	款号	数量	箱数	QC结果	登记人	登记时间

客诉台账

客诉日期客诉编号客户订单号工厂款号客诉类型严重程度责任方影响数量预计金额处理负责人状态要求完成日闭环日期客诉问题处理方案/结果

客诉日期	客诉编号	客户	订单号	类型	严重程度	责任方	负责人	状态	要求完成日	登记时间

待我审批

当前身份需要处理的费用申请、付款申请会集中在这里。

郑总审批

方便财务跟踪已经流转到郑总的申请。

老板 / 管理员审批

备用金、管理员确认等岗位型审批集中在这里。

附件结算单拆分

按厂家、跟单、订单、到期日沉淀，后续可生成付款申请。

订单费用台账

按订单汇总报销、垫付和需要从工厂货款扣除的费用。

订单主编号	工厂	费用说明	归属	金额	工厂结算扣款	申请状态	发起人

每周资料归档

先下载归档包，确认已保存到 NAS 后再清理服务器原文件。

待归档文件

包含付款附件、水单、账单等上传资料。

申请编号	文件类型	文件名	供应商/订单	上传时间

归档记录

保留归档时间、文件数量和 NAS 位置，方便后续追溯。

归档时间	文件数	NAS 位置	记录

采购记录整理

AI未配置时可手工整理；配置后可接截图识别。

拖拽采购截图或表格到这里，或点击选择也可以复制图片后点这里粘贴粘贴采购文字

品名	数量	单价	金额	供应商	用途	操作

管理

共享台账、绩效、企业微信和权限设置集中在这里。

操作记录

查看谁在什么时间，对哪个模块和单据做过什么操作。

操作人开始时间结束时间模块操作单号/对象

时间	操作人	岗位	模块	操作	对象	内容	结果

异常记录

管理人员记录下属下班时间通知后的首响情况，默认按通知时间后 2 小时判断。

异常日期异常编号异常类型被通知人/责任人所属岗位/部门登记人通知场景通知方式通知时间要求响应时间实际响应时间严重程度状态异常说明处理结果

异常日期	异常编号	类型	责任人	登记人	通知方式	通知时间	响应截止	实际响应	首响结果	严重程度	状态	登记时间

绩效考核方案

先给可执行框架，实际权重后续按你们管理习惯调整。

月度评分样例

示例用于确认口径。

岗位	人员	核心结果	过程质量	协同记录	总分

企业微信接入准备

名称后续可改，密钥不要发到聊天里。

企业微信正式登录

员工从工作台进入后按企业微信身份识别，Secret 只放服务器。

AI配置

只限管理员填写，Key 不会在页面明文显示。

真实接入后能做什么

发起审批：相关人员在企业微信提交付款申请。

状态同步：审批变化后后台记录当前环节。

超时提醒：后台计时后通过企业微信发给未处理人。

付款闭环：财务上传水单后通知发起人，并生成发票提醒。

权限设置

先在这里维护员工和角色；正式接企业微信后自动识别员工身份。

当前规则： 不同身份进入后，只显示允许查看的模块。数据范围先按“自己、下属、全部”做标记，后续接企业微信通讯录后再自动判断上下级。

人员角色

新增员工用上方表单；减少员工点右侧删除。管理员可用顶部“当前使用人”检查权限效果。

姓名	部门	角色	可见模块	数据范围	供应商删除	操作

角色权限表

第一版推荐规则。

角色	采购整理	结算付款	外贸跟单	供应商档案	审批	流程看板	绩效考核	资料归档	企业微信	权限设置