财务
付款、审批、结算和资料归档集中在这里。
外贸业务
客户订单相关流程和付款申请集中在这里。
PI / 合同资料
业务上传客户 PI，外贸跟单和生产跟单可按款号查历史合同。
| 客户 |
客户订单号 |
款号 |
附件 |
外贸跟单 |
状态 |
上传人 |
上传时间 |
操作 |
跟单主管
外贸跟单、生产跟单、审批和绩效集中在这里。
新建付款申请
先用本地记录试跑，后续接企业微信审批。
付款申请列表
业务资料交接
业务上传资料后，外贸跟单接单整理，提交跟单主管审核，通过后提醒生产跟单。
| 客户/订单 |
款号 |
附件 |
外贸跟单 |
生产跟单 |
状态 |
时间 |
操作 |
新建生产订单
由外贸跟单接单制单，生产跟单负责工厂进度、质量和出货跟进。
| 合同号 |
客户/订单 |
卖方/工厂 |
货物与款号 |
数量 |
金额 |
交货日期 |
状态 |
操作 |
| 订单主编号 |
客户/工厂 |
当前节点 |
资料 |
进度 |
费用 |
质量/验货 |
出货/客诉 |
异常/附件 |
操作 |
生产订单列表
| 确认日期 |
订单号 |
客户 |
工厂 |
款号 |
外贸跟单 |
资料状态 |
缺少资料 |
下一步 |
登记时间 |
| 更新日期 |
订单号 |
客户 |
工厂 |
款号 |
辅料状态 |
针位状态 |
针位实况 |
整体进度 |
风险 |
更新人 |
登记时间 |
| 异常日期 |
异常编号 |
订单号 |
客户 |
类型 |
严重程度 |
责任方 |
负责人 |
状态 |
复验结果 |
闭环日期 |
登记时间 |
| 验货日期 |
验货编号 |
订单号 |
客户 |
工厂 |
款号 |
验货人 |
验货数量 |
不良数量 |
验货结果 |
报告编号 |
照片/报告 |
登记时间 |
| 出货日期 |
ERP出货单号 |
订单号 |
客户 |
工厂 |
款号 |
数量 |
箱数 |
QC结果 |
登记人 |
登记时间 |
| 客诉日期 |
客诉编号 |
客户 |
订单号 |
类型 |
严重程度 |
责任方 |
负责人 |
状态 |
要求完成日 |
登记时间 |
待我审批
当前身份需要处理的费用申请、付款申请会集中在这里。
老板 / 管理员审批
备用金、管理员确认等岗位型审批集中在这里。
附件结算单拆分
按厂家、跟单、订单、到期日沉淀，后续可生成付款申请。
订单费用台账
按订单汇总报销、垫付和需要从工厂货款扣除的费用。
| 订单主编号 |
工厂 |
费用说明 |
归属 |
金额 |
工厂结算扣款 |
申请状态 |
发起人 |
每周资料归档
先下载归档包，确认已保存到 NAS 后再清理服务器原文件。
待归档文件
包含付款附件、水单、账单等上传资料。
| 申请编号 |
文件类型 |
文件名 |
供应商/订单 |
上传时间 |
归档记录
保留归档时间、文件数量和 NAS 位置，方便后续追溯。
管理
共享台账、绩效、企业微信和权限设置集中在这里。
合作生产厂家
主管或经理先维护厂家，外贸跟单建单时从这里选择。
异常记录
管理人员记录下属下班时间通知后的首响情况，默认按通知时间后 2 小时判断。
| 异常日期 |
异常编号 |
类型 |
责任人 |
登记人 |
通知方式 |
通知时间 |
响应截止 |
实际响应 |
首响结果 |
严重程度 |
状态 |
登记时间 |
企业微信接入准备
名称后续可改，密钥不要发到聊天里。
企业微信正式登录
员工从工作台进入后按企业微信身份识别，Secret 只放服务器。
AI配置
只限管理员填写，Key 不会在页面明文显示。
真实接入后能做什么
发起审批：相关人员在企业微信提交付款申请。
状态同步：审批变化后后台记录当前环节。
超时提醒：后台计时后通过企业微信发给未处理人。
付款闭环：财务上传水单后通知发起人，并生成发票提醒。
权限设置
先在这里维护员工和角色；正式接企业微信后自动识别员工身份。
当前规则：
不同身份进入后，只显示允许查看的模块。数据范围先按“自己、下属、全部”做标记，后续接企业微信通讯录后再自动判断上下级。
人员角色
新增员工用上方表单；减少员工点右侧删除。管理员可用顶部“当前使用人”检查权限效果。
角色权限表
第一版推荐规则。
| 角色 |
采购整理 |
结算付款 |
外贸跟单 |
生产跟单 |
审批 |
流程看板 |
绩效考核 |
资料归档 |
企业微信 |
权限设置 |